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10月24日，A股三大股指集体高开，早盘强势震荡，上证指数再创十年新高。下午两市均延续强劲势头，尾盘涨幅小幅扩大。纵观市场，半导体产业链全线爆发，存储芯片、GPU概念领涨。 CPO 和商业航空航天概念取得了强劲增长。中际旭创涨超11%创历史新高；煤炭、天然气、房地产、白酒板块均逆势下跌。近期，上证综指上涨0.71%至3950.31点；科创50指数上涨4.35%至1462.22点；深证成指上涨2.02%至13289.18点；创业板指数上涨3.57%至3171.57点。 Wind统计显示，两市及京股共计3025只个股盘中上涨，2,273只个股下跌，138只个股持平。沪深证券交易所总成交额19742亿元，比上一交易日的16439亿元增加3303亿元。其中，沪市成交额8585亿元，较前一交易日的7189亿元增加1396亿元，深市成交额11157亿元。两市及北交所共有101只个股涨幅超过9%，18只个股跌幅超过9%。半导体股大幅上涨，煤炭股大幅上涨。板块方面，半导体回归强势，普兰（688766）、神工（688233）、恒硕（688416）、华邦公司（688347）、新翔微（688593）、中聚芯（688549）、德明立（001309）涨幅逾 10%。国金证券研究报告显示，加密货币挖矿公司已成为新企业由于电价低廉且核定电量额度大，人工智能数据中心正在向人工智能数据中心转移。目前，大多数加密矿场都在准备转型为AI数据中心，但转型发展策略各有不同。建议关注AI数据中心改造较为积极、有明确AI算力扩张计划和算力保障，且持有现金总市值、股票价值行情、手头合约现值较当前股价折价的公司。国防军工板块收益居前，有西测（301306）、航天华纳努（688523）、中国卫星（600118）、航天长峰（600855）、中天火箭（003009）等。国信证券认为，国防军工是新生产力发展成果的重要方向，行业前景广阔。在全球频繁发生的背景下冲突和不稳定的地缘政治局势，国防和安全的重要性增加，工业价值有望得到支持。电气设备的性能显着。金富科技（300128）、珠海固亚克（688772）、鹏辉能源（300438）等煤炭股领涨，包括云煤能源（600792）、安泰集团（600408）、陕西黑猫（601015）、郑州煤电（600121）、辽宁 能源（600758）、大有能源（600403）跌幅均超过7%。中信建投研报称，动力煤供需良好，煤炭价格有望继续上涨。近期，主产区受雨季和大秦线检修影响，煤炭生产和运输有限，煤炭供应十分紧张。随着北方地区逐渐进入变暖期，化工、金属等非电行业物流行业旺季用电需求逐步释放。市场成交活跃度增加，市场看涨情绪浓厚，煤炭价格普遍坚挺。石油石化表现不佳，准友（002207）跌幅超7%，巴肯能源（002828）、通源石油（300164）、恒力石化（600346）、广聚能源（000096）、惠普（002554）等。食品饮料跌幅居前。 跌幅居前，珠江啤酒（002461）、泸州老窖（000568）、舍得酒业（600702）、天润乳业（600419）、妙兰朵（600882）跌幅均超过3%。投资者必须保持战略重点。东莞证券认为，目前指数已经到了高位阶段，资金缺口逐渐显现。他们需要警惕可能导致收入被剥夺的短期冲击。不过，虽然海外动荡的部分因素呈现边际缓和，但经济预期改善，美元流动性有望支撑A股市场的融资部分。同时，在政策持续发力的背景下，四季度经济基本面有望逐步恢复。总体来看，A股市场短期或将进入盘整期，但中期震荡上行趋势仍有望延续。财新证券认为，募集资金入市意愿较弱，市场进攻动力不足。一方面，以早期技术为中心的主线市场整体估值仍然较高，需要充分修复，导致短期资金风险偏好较低；另一方面，市场正在等待重大宏观事件出台的政策出台，以明确投资方向，恢复市场信心。短期来看，在市场出现明显好转迹象之前，应保持追价思路谨慎、适当地控制仓位。中期来看，在全球科技投资持续热情、“反保值”政策、居民储蓄入市等因素支撑下，“慢牛”市场周期的基础并未动摇，A股指数四季度仍有继续走强的基础。中原证券研报称，中共二十届四中全会会议上，市场政策预期升温，美联储年内仍有降息空间，将对市场形成支撑。投资者必须保持战略定力，在波动的市场中积极寻找下一阶段的优质资产。技术增长仍是市场中长期主线，宜在积极调整中选择最佳布局。操作上，建议均衡配置，在技术增长和股息价值之间寻求平衡，攻防兼备。短期建议关注煤炭、金属能源、媒体传媒、电力等行业投资机会。中银证券指出，短期来看，政策底部与经济底部形成共振，宏观政策持续发力可支撑A股运行中枢上行。中期来看，“十五五”规划的后续推出有望恢复资本市场的主要投资线和估值体系。科技自力更生、绿色转型、内需升级以中国经济社会为代表的生产力新方向，可以作为未来五年政策和资金的主线。长期资金，特别是尤其是公募资金、保险资金、国家队资金等，预计将更多地聚集在具有战略支撑价值的行业。返回搜狐查看更多
